Высокие рыночные позиции (4 место по объему активов под управлением на 31.12.2018) и существенная рыночная доля компании (порядка 8% по оценкам «Эксперт РА») положительно повлияли на рейтинг.
В рамках блока организации бизнеса были высоко оценены качество IT-систем, уровень организации инвестиционного процесса, качество риск-менеджмента. Также в качестве позитивного фактора рассматривается высокая надежность контрагентов (доля активов под управлением, которые учитывают спецдепозитарии и депозитарии с условным рейтинговым классом не ниже уровня ruA-, в совокупном объеме активов под управлением, учет прав на которые ведут спецдепозитарии и депозитарии, составила 98,4% на 31.12.2018).
В числе позитивных факторов отмечаются высокая операционная эффективность компании, высокие значения коэффициентов абсолютной (1,7 на 31.12.2018) и текущей (3,85 на 31.12.2018) ликвидности, а также высокая рентабельность капитала по чистой прибыли (94,4% за 2018 год). Запас собственного капитала оценивается как высокий.
Клиентская база компании характеризуется высокой диверсификацией. В качестве позитивного фактора отмечается рост совокупного объема средств под управлением на 13,1% за период с 31.12.2017 по 31.12.2018. При этом динамика средств пенсионных накоплений НПФ составила за этот период 9,9%, средств корпоративных клиентов в ИДУ – 30,5%. Кроме того, отмечаются высокие результаты управления рыночными портфелями: средняя взвешенная доходность за 3 года по портфелю средств пенсионных накоплений НПФ составила 10,9%, средств корпоративных клиентов в ИДУ – 16,7%, за 1 год по портфелю средств накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих – 7,4%.
Качество активов под управлением компании оценивается как высокое. Одновременно агентство позитивно отмечает высокую диверсификацию активов под управлением.
На 31.12.2018 объем активов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) составил 533 млрд рублей, объем собственных средств по форме расчета Банка России по состоянию на 31.12.2018 был равен 772 млн рублей. По данным мониторинга рынка доверительного управления, проведенного «Эксперт РА» по итогам 4 квартала 2018 года, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) занимает 4 место по совокупному объему активов под управлением, 4 место по объему пенсионных накоплений НПФ в управлении, 3 место по объему резервов страховых компаний в управлении, 2 место по объему средств военной ипотеки в управлении, 2 место по объему средств корпоративных клиентов в ИДУ.
При присвоении рейтинга надежности и качества услуг ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) применялась методология присвоения рейтингов надежности и качества услуг управляющим компаниям (вступила в силу 25.07.2019).
