В рамках XV ежегодного мероприятия для институциональных инвесторов Investfunds Forum ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» стал победителем в премии Investfunds Awards в номинации «Лучший ПИФ смешанных инвестиций – 2023».
Дмитрий Тимофеев, Генеральный директор ТКБ Инвестмент Партнерс (АО): «Приятно получить награду Investfunds Awards за наш смешанный фонд: она отражает публичное признание наших заслуг и подтверждает, что мы двигаемся в верном направлении. Считаю, что награда заслуженно нашла своих героев, поскольку выдающиеся результаты управления этим фондом были достигнуты благодаря модернизации инвестиционного процесса, в том числе входящего в него asset allocation. Совершенный процесс определения аллокации активов чрезвычайно важен: он дает возможность существенно повысить привлекательность соотношения доходности и риска и позволяет обыгрывать бенчмарки. Благодаря такой технологии, мы можем давать своим клиентам лучшие продукты. Для нас важность процесса аллокации активов диктуется спецификой наших крупных клиентов, и успешно решив эту нетривиальную задачу для институциональных портфелей, мы транслировали аналогичные подходы в розничный сегмент для ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный».
По итогам последних 12 месяцев доходность ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» составила 54,1%, что позволило фонду занять лидирующие позиции в рейтинге InvestFunds среди фондов смешанных инвестиций. За этот период российский рынок акций в целом продемонстрировал заметное восстановление: ценовой индекс акций МосБиржи вырос на 30,2%, а совокупная доходность индекса достигла 38,3% на фоне роста торговой активности, высоких дивидендных выплат и девальвации рубля. Однако рынок облигаций оказался под давлением, упав на 6,4%, вследствие ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, направленной на стабилизацию экономической ситуации.
Комментарий управляющего фондом: стратегия фонда позволила достичь значительных результатов за счет активного анализа макроэкономической обстановки и своевременной корректировки аллокации активов в ответ на колебания рыночной конъюнктуры. Мы осуществляли подбор фундаментально недооцененных активов в периоды рыночной неэффективности и оптимизировали долговую часть портфеля, основываясь на макроэкономических вводных, что позволило превзойти рыночные индексы. Ребалансировка активов по различным классам, направленная на поддержание оптимального баланса между риском и доходностью, также способствовала укреплению стабильности портфеля. Мы продолжаем активно искать инвестиционно-привлекательные активы для улучшения показателей фонда.
Премия Investfunds Awards учреждена Cbonds.ru в 2016 г. и вручается компаниям, показавшим выдающиеся результаты на рынке коллективных инвестиций. Победители определяются по фактическим результатам деятельности (полученной доходности, привлеченным средствам, объему активов), а также в ходе опроса, проводимого на сайте.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0078-58234010; прирост стоимости пая на 30.04.2024: за 1 мес.: 6.50%, за 3 мес.: 13.45%, за 6 мес.: 22.34%, за 1 г.: 50.50%, за 3 г.: 38.80%, за 5 л.: 91.05%).
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/).
