ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (далее – Управляющая компания, УК) уведомляет, что с 7 ноября 2023 года на срок до дня принятия УК решения об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев (далее – операций) вынуждена приостановить операции по фонду.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»
Данное решение обусловлено невозможностью определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс –Фонд сбалансированный глобальный», далее – «Фонд», по причинам, не зависящим от ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), а именно: из-за отсутствия организованных торгов иностранными ценными бумагами, входящими в состав имущества Фонда, приобретенными ранее на организованных торгах ПАО «СПБ Биржа», и также отсутствия у Управляющей компании доступа к иным торговым площадкам, позволяющим реализовать ценные бумаги, определение справедливой стоимости ценных бумаг и, как следствие, корректное определение стоимости активов Фонда не представляется возможным.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
На текущий момент операции доступны в полном объеме с инвестиционными паями следующих фондов:
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото»;
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций»;
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный»;
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций».
Обращаем Ваше внимание, что заявки на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс –Фонд сбалансированный глобальный», операции по которым не прошли в реестре владельцев инвестиционных паев до 07 ноября 2023 года включительно, будут исполнены в первый рабочий день возобновления приема заявок УК.
Уточнить статус вашей заявки можно связавшись с УК удобным для вас способом:
- Горячая линия 8 800 700 0708
- Электронная почта: info@tkbip.ru.
Информируем, что все системы Управляющей компании продолжают работать в штатном режиме. Мы внимательно следим за ситуацией на рынке и прорабатываем различные сценарии для защиты активов и интересов наших клиентов, а также для возобновления бесперебойного осуществления всех операций клиентов.
О дальнейших изменениях в ситуации Управляющая компания незамедлительно сообщит.
Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0081-58233855); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0078-58234010); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за №0096-58227323); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за №0478-75408434); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за №2026-94198244); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 20.09.2007 г. за №0991-94131990); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681), Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 за № 2584, инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов).
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).
Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: https://tkbip.ru/sales/).
