Подводим итоги работы ОПИФов на конец марта 2025 г.
ОПИФ “ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива” (+22,4%) – занял первое место по доходности за 6 месяцев на 31.03.2025 г., среди фондов смешанной структуры в рейтинге Investfunds.
Такой результат стал возможен благодаря нашему акценту на инвестиции в перспективные российские компании, находящиеся на ранних этапах выхода на биржу. Ключевыми драйверами доходности стали успешные участия в IPO: в октябре 2024 года фонд инвестировал в Аренадату (ISIN RU000A108ZR8) и Озон Фармацевтику (ISIN RU000A109B25), стоимость акций которых выросла на +28%* и +49%** соответственно. Мы тщательно отбираем эмитентов, оценивая как их потенциал роста, так и фундаментальную устойчивость бизнес-моделей.
Мы полагаем, что текущая рыночная конъюнктура продолжает создавать возможности для долгосрочного роста в сегменте IPO, и будем придерживаться активного подхода к отбору активов, стремясь сохранить высокую доходность при разумном уровне риска
ОПИФ “ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото” (+24,8%) – занял второе место по доходности за год в рэнкинге Investfunds среди всех открытых фондов на 31.03.2025 г.
По нашим оценкам, перспективы роста цен на золото остаются позитивными. Ожидаемое снижение ставки ФРС может усилить спрос на золото через ETF, так как инвесторы будут искать безопасные активы на фоне низких ставок и ослабления доллара. Эти факторы создают благоприятные условия для роста цен на золото
Также два фонда ТКБ Инвестмент Партнерс продемонстрировали отличный результат по доходности среди фондов со смешанной структурой активов по итогу трех месяцев (на 31.03.2025):
- ОПИФ “ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода” показал доходность +14,7%
- ОПИФ “ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный” +10,3%.
Прирост стал следствием последовательной реализации стратегии с фокусом на бумагах, которые в данный момент недооценены рынком, но обладают потенциалом роста в течение ближайшего года. Такие бумаги, на наш взгляд, способны обеспечить доход выше, чем классические инструменты вроде депозитов
Мы продолжим придерживаться этой стратегии, так как считаем, что в текущих рыночных условиях именно недооцененные активы обладают наибольшим потенциалом для формирования опережающей доходности.
*Доходность акций компании Арендата (ISIN RU000A108ZR8) указана за период с 01.10 2024 по 31.03.2025
** Доходность акций компании Озон Фармацевтика (ISIN RU000A109B25) указана за период с 21.10.2024 по 31.03.2025.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за № 2026-94198244; прирост стоимости пая на 31.03.2025: за 1 мес.: 3.66%, за 3 мес.: 0.40%, за 6 мес.: 8.73%, за 1 г.: 24.78%, за 3 г.: 42.75%, за 5 л.: 80.80%), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за № 0078-58234010; прирост стоимости пая на 31.03.2025: за 1 мес.: -5.91%, за 3 мес.: 10.28%, за 6 мес.: 6.22%, за 1 г.: -12.43%, за 3 г.: -, за 5 л.: 60.84%). ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за № 0096-58227323; прирост стоимости пая на 31.03.2025: за 1 мес.: 1.65%, за 3 мес.: 14.71%, за 6 мес.: 13.50%, за 1 г.: -, за 3 г.: -97.72%, за 5 л.: -84.72%); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681; прирост стоимости пая на 31.03.2025: за 1 мес.: -3.07%, за 3 мес.: 7.17%, за 6 мес.: 22.36%, за 1 г.: -, за 3 г.: -, за 5 л.: 9.83%);
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: www.tkbip.ru/sales/).
